Abrdn Healthcare Investors Aktie
Abrdn Healthcare Investors Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Abrdn Healthcare Investors überzeugt mit herausragender Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Abrdn Healthcare Investors Chart
Abrdn Healthcare Investors Analyse
Abrdn Healthcare Investors: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Abrdn Healthcare Investors ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,2 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,0 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 50,1 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 123,8 | 42,5 | 26,4 |
Abrdn Healthcare Investors: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1017,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -59,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
Abrdn Healthcare Investors: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Abrdn Healthcare Investors rund 24 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 1150 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1150,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 77,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Abrdn Healthcare Investors: Momentum
12-Monats-Performance
Abrdn Healthcare Investors hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Abrdn Healthcare Investors hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Abrdn Healthcare Investors den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,5% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | -6,1% | -18,8% |
Abrdn Healthcare Investors: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Abrdn Healthcare Investors verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 140,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 155,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 25,0% | 33,6% |
Abrdn Healthcare Investors: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Abrdn Healthcare Investors Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Abrdn Healthcare Investors auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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