Abrdn Healthcare Investors Aktie
Abrdn Healthcare Investors Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Abrdn Healthcare Investors überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Abrdn Healthcare Investors mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).
Abrdn Healthcare Investors Chart
Abrdn Healthcare Investors Analyse
Abrdn Healthcare Investors: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 55,9 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 138,3 | 39,0 | 27,7 |
Abrdn Healthcare Investors: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1017,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -59,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Abrdn Healthcare Investors: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Abrdn Healthcare Investors rund 24 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 1150 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1150,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 77,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Abrdn Healthcare Investors: Momentum
12-Monats-Performance
Abrdn Healthcare Investors hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Abrdn Healthcare Investors hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Abrdn Healthcare Investors den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,9% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 20,4% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -2,3% | -12,3% |
Abrdn Healthcare Investors: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Abrdn Healthcare Investors verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 140,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 155,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 26,4% | 35,3% |
Abrdn Healthcare Investors: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Abrdn Healthcare Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Abrdn Healthcare Investors Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Abrdn Healthcare Investors auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Abrdn Healthcare Investors Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Abrdn Healthcare Investors angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Abrdn Healthcare Investors auf der Watchlist?
Setze Abrdn Healthcare Investors auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.