Adecoagro S.A. Aktie
Adecoagro S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Adecoagro S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Adecoagro S.A. Chart
Adecoagro S.A. Analyse
Adecoagro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Adecoagro S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Range Intelligent Computing Technology, Verisk Analytics
| Kennzahl | Adecoagro | Range Intelligent Computing Technology | Verisk Analytics |
|---|---|---|---|
| KGV | -879,8 | 30,3 | 25,4 |
| KBV | 4,2 | 11,0 | -19,8 |
| KUV | 4,9 | 25,2 | 7,2 |
| KCV | 25,2 | 42,2 | 16,8 |
Adecoagro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Adecoagro S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Range Intelligent Computing Technology, Verisk Analytics
| Kennzahl | Adecoagro | Range Intelligent Computing Technology | Verisk Analytics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,2% | 306,8% | 35,4% |
| 5 Jahre | -2126,2% | 1809,0% | 27,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -32,3% | 23,9% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,7% | 29,3% | 6,8% |
Adecoagro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adecoagro S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Adecoagro S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Range Intelligent Computing Technology, Verisk Analytics
| Kennzahl | Adecoagro | Range Intelligent Computing Technology | Verisk Analytics |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 11,0% | 19,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,5% | 82,4% | 29,3% |
| Bruttomarge | 23,4% | 45,2% | 67,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,13 | 0,67 |
Adecoagro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Adecoagro S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Adecoagro S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Adecoagro S.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Adecoagro S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Range Intelligent Computing Technology, Verisk Analytics
| Kennzahl | Adecoagro | Range Intelligent Computing Technology | Verisk Analytics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,9% | 100,5% | -44,2% |
| 3-Monats-Performance | 60,4% | 27,3% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,2% | 36,4% | -16,2% |
Adecoagro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Range Intelligent Computing Technology, Verisk Analytics
| Kennzahl | Adecoagro | Range Intelligent Computing Technology | Verisk Analytics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 43,5% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 87,2% | 86,3% | 17,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,0% | 71,2% | 39,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 61,0% | 30,9% |
Adecoagro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Range Intelligent Computing Technology, Verisk Analytics
| Kennzahl | Adecoagro | Range Intelligent Computing Technology | Verisk Analytics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $23,6 Mrd. | $22,5 Mrd. |
Adecoagro S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Adecoagro S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Adecoagro S.A. Unternehmen
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