Adient plc Aktie
Adient plc Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Adient plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Adient plc Chart
Adient plc Analyse
Adient plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Adient plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Adient | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,0 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,1 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 3,0 | k.A. | 9,8 |
Adient plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Adient plc hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Adient | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,7% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 42,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,0% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 5,4% | 2,6% |
Adient plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adient plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Adient | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 6,4% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,65 | 1,06 | 0,86 |
Adient plc: Momentum
12-Monats-Performance
Adient plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Adient | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,2% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -20,4% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | 49,1% | -7,7% |
Adient plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Adient plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Adient | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,0% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 690,5% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 58,4% | 26,4% |
Adient plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Adient | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Adient plc Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Adient plc deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Adient plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adient plc leicht angehoben. Von 31,17 $ auf 31,42 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 69,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Adient plc
Aktuell beobachten 12 Analysten die Adient plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 69,00 $, eine Streuung von 149,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adient plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adient plc (ISIN IE00BD845X29) liegt aktuell bei 31,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,64 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 69,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Adient plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Adient plc. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adient plc um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Adient plc deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Adient plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Adient plc Unternehmen
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