AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Aktie
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock überzeugt mit herausragendem Wachstum und sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-5 Punkte).
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Chart
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Analyse
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,7 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 14,4 | 39,0 | 27,7 |
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 460,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 727,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 43,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 78,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,15 | 0,31 |
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -2,3% | -12,3% |
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,5% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 275,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 5,6% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 5,9% | 26,4% | 35,3% |
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,5 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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