Air Lease Corporation Aktie
Air Lease Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Air Lease Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Air Lease Corporation Chart
Air Lease Corporation Analyse
Air Lease Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Air Lease Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Air Lease | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 23,9 | 44,1 |
| KBV | 0,8 | 6,7 | 54,8 |
| KUV | 2,4 | 3,6 | 8,3 |
| KCV | 3,9 | 11,3 | -53,2 |
Air Lease Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Air Lease Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Air Lease | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,6% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | 110,8% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 14,6% | 69,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 7,3% | 45,0% |
Air Lease Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Air Lease Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Air Lease | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 27,4% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 30,8% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,55 | 0,63 |
Air Lease Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Air Lease Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermietung & Leasing-Branche liegt kurzfristig im Minus — Air Lease Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Air Lease | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 32,4% | 95,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 9,4% | -19,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | -5,2% | 18,4% |
Air Lease Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Air Lease Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Air Lease Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Air Lease | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 69,8% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 1,9% | 56,8% | 77,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 41,3% | 62,7% |
Air Lease Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Air Lease | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $59,2 Mrd. | $23,7 Mrd. |
Air Lease Corporation Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Air Lease Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Air Lease Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Air Lease Corporation ist mit 65,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Air Lease Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Air Lease Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Air Lease Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Air Lease Corporation (ISIN US00912X3026) liegt aktuell bei 65,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,00 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Air Lease Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Air Lease Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Air Lease Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Air Lease Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Air Lease Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Air Lease Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Air Lease Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermietung & Leasing-Aktien
Air Lease Corporation auf der Watchlist?
Setze Air Lease Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.