Al Hammadi Holding Company Aktie
Al Hammadi Holding Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Al Hammadi Holding Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Al Hammadi Holding Company mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Al Hammadi Holding Company Chart
Al Hammadi Holding Company Analyse
Al Hammadi Holding Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Al Hammadi | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 2,2 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 3,5 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 69,4 | 7,2 | 8,1 |
Al Hammadi Holding Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Al Hammadi Holding Company hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Al Hammadi | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,5% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 84,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 4,8% | 5,1% |
Al Hammadi Holding Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al Hammadi Holding Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Al Hammadi | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 29,4% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 1,24 | 0,54 |
Al Hammadi Holding Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Al Hammadi Holding Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Al Hammadi Holding Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Al Hammadi Holding Company hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Al Hammadi | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,9% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,1% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -12,2% | -14,3% |
Al Hammadi Holding Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Al Hammadi Holding Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Al Hammadi Holding Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Al Hammadi | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 27,9% | 22,9% |
Al Hammadi Holding Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Al Hammadi | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Al Hammadi Holding Company Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Al Hammadi Holding Company deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Al Hammadi Holding Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Al Hammadi Holding Company spürbar gesenkt. Von 37,47 SAR auf 35,80 SAR (-4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,50 SAR bis 47,30 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 40,55 SAR | 27,04 SAR | +51,6% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 35,80 SAR | 27,16 SAR | +28,9% | 6 |
Analystenmeinung zu Al Hammadi Holding Company
Aktuell beobachten 6 Analysten die Al Hammadi Holding Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,80 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,50 SAR bis 47,30 SAR, eine Streuung von 55,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Al Hammadi Holding Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al Hammadi Holding Company (ISIN SA13J051UJH4) liegt aktuell bei 35,80 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,16 SAR. Die Schätzungen reichen von 27,50 SAR bis 47,30 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Al Hammadi Holding Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Al Hammadi Holding Company. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Al Hammadi Holding Company um +4,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Al Hammadi Holding Company deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Al Hammadi Holding Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Al Hammadi Holding Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Al Hammadi Holding Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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