Allfunds Group plc Aktie
Allfunds Group plc Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Allfunds Group plc mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
Allfunds Group plc Chart
Allfunds Group plc Analyse
Allfunds Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 3046,4 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 2,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 7,7 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 23,5 | 39,0 | 27,7 |
Allfunds Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -60,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 5553,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 11,1% | 25,3% |
Allfunds Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allfunds Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 75,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,15 | 0,31 |
Allfunds Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Allfunds Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Allfunds Group plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Allfunds Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,7% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | -2,3% | -12,3% |
Allfunds Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 708,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,3% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 26,4% | 35,3% |
Allfunds Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Allfunds Group plc Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Allfunds Group plc deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Allfunds Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allfunds Group plc ist mit 8,82 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 40% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,95 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,73 € | 8,60 € | +0,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,82 € | 8,53 € | +2,8% | 10 |
Analystenmeinung zu Allfunds Group plc
Aktuell beobachten 10 Analysten die Allfunds Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,82 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,95 €, eine Streuung von 22,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allfunds Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allfunds Group plc (ISIN GB00BNTJ3546) liegt aktuell bei 8,82 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,53 €. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,95 €.
Wie viele Analysten empfehlen Allfunds Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Allfunds Group plc. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allfunds Group plc um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Allfunds Group plc deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Allfunds Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Allfunds Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Allfunds Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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