Allfunds Group plc Aktie
Allfunds Group plc Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Allfunds Group plc überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Allfunds Group plc Chart
Allfunds Group plc Analyse
Allfunds Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 2222,4 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 7,6 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 23,4 | 42,5 | 26,4 |
Allfunds Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -60,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 5448,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 10,9% | 26,2% |
Allfunds Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allfunds Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 75,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,15 | 0,31 |
Allfunds Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Allfunds Group plc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Allfunds Group plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Allfunds Group plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Allfunds Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | -6,1% | -18,8% |
Allfunds Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 708,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 25,0% | 33,6% |
Allfunds Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Allfunds | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Allfunds Group plc Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Allfunds Group plc deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Allfunds Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Allfunds Group plc leicht angehoben. Von 8,73 € auf 8,79 € (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,95 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Allfunds Group plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Allfunds Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,79 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,95 €, eine Streuung von 22,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allfunds Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allfunds Group plc (ISIN GB00BNTJ3546) liegt aktuell bei 8,79 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,50 €. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,95 €.
Wie viele Analysten empfehlen Allfunds Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Allfunds Group plc. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allfunds Group plc um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Allfunds Group plc deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Allfunds Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Allfunds Group plc Unternehmen
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