American Vanguard Corporation Aktie
American Vanguard Corporation Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
American Vanguard Corporation Chart
American Vanguard Corporation Analyse
American Vanguard Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
American Vanguard Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
American Vanguard Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — American Vanguard Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | American Vanguard | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,7 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 0,4 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 0,1 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | -2,2 | 20,8 | 8,0 |
American Vanguard Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | American Vanguard | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,3% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | -427,3% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,5% | -2,3% |
American Vanguard Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
American Vanguard Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Agrochemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
American Vanguard Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | American Vanguard | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,8% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -8,7% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 29,2% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,42 | 0,51 |
American Vanguard Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für American Vanguard Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrochemie-Branche hat sich American Vanguard Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrochemie-Branche zeigt einen positiven Trend — American Vanguard Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | American Vanguard | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,9% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | -47,5% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -34,2% | 12,4% | 14,8% |
American Vanguard Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von American Vanguard Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | American Vanguard | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 305,0% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,7% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,0% | 22,9% | 31,2% |
American Vanguard Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | American Vanguard | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $78 Mio. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
American Vanguard Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für American Vanguard Corporation deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei American Vanguard Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu American Vanguard Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für American Vanguard Corporation deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei American Vanguard Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
American Vanguard Corporation Unternehmen
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