Aptiv PLC Aktie
Aptiv PLC Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Aptiv PLC ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Aptiv PLC mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
Aptiv PLC Chart
Aptiv PLC Analyse
Aptiv PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,3 | 16,7 | 18,1 |
| KBV | 1,1 | 2,4 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 1,3 | 1,0 |
| KCV | 7,3 | k.A. | 6,9 |
Aptiv PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aptiv PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,1% | 75,1% | 14,2% |
| 5 Jahre | -90,9% | 555,8% | 15,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 20,0% | 30,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 6,2% | 12,8% |
Aptiv PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aptiv PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 7,8% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 7,6% | 5,4% |
| Bruttomarge | 19,9% | 20,5% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 1,03 | 0,64 |
Aptiv PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Aptiv PLC — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Aptiv PLC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,6% | 114,1% | 92,0% |
| 3-Monats-Performance | -36,2% | -34,2% | -16,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,0% | 3,7% | 10,3% |
Aptiv PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 18,4% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 72,7% | 62,4% | 22,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 71,3% | 62,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 68,5% | 56,1% |
Aptiv PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $42,7 Mrd. | $35,0 Mrd. |
Aptiv PLC Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Aptiv PLC deutlich über dem aktienscore (23/100). Der Analystenkonsens fällt damit höher aus als das quantitative Faktorprofil. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Aptiv PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Im Konsens-Score bildet sich das nicht ab. Woher die Differenz kommt, geht aus den Daten nicht hervor.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 85%. Die Empfehlungen verschieben sich damit weg von Buy.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 78,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aptiv PLC
Aktuell beobachten 18 Analysten die Aptiv PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,61 $ – das entspricht einem Kurspotenzial von +40,8% gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 78,00 $, eine Streuung von 34,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Der Analystenkonsens liegt damit höher, als es die fundamentalen Kennzahlen im Faktormodell abbilden.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aptiv PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aptiv PLC (ISIN JE00BTDN8H13) liegt aktuell bei 66,61 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,53 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 78,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Aptiv PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Aptiv PLC. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Empfehlungen fallen damit insgesamt klar positiv aus.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Aptiv PLC deutlich über dem aktienscore (23/100). Der Analystenkonsens fällt damit höher aus als das quantitative Faktorprofil. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Aptiv PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Im Konsens-Score bildet sich das nicht ab. Woher die Differenz kommt, geht aus den Daten nicht hervor.
Aptiv PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aptiv PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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