Score

Rang 1.672 von 10.778

Top 16% aller Aktien

Finanzen

Stark

Ares Capital Corporation Aktie

Vermögensverwaltung · US · Large Cap

ISIN: US04010L1035 · Marktkapitalisierung: $14,1 Mrd. · Dividendenrendite: 9,76%

Ares Capital Corporation Übersicht

ISIN US04010L1035 Stand 19.08.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ares Capital Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Ares Capital Corporation mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-9 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Ares Capital Corporation Chart

ISIN US04010L1035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Ares Capital Corporation Analyse

ISIN US04010L1035 6 Faktoren im Detail

Ares Capital Corporation: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,6 Branche 19,2 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,8 → heute 14,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,1 Branche 4,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. 5,2 → heute 6,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,3 Branche 19,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 12,8 → heute 13,3

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Ares Capital	BlackRock	Blackstone
KGV	14,6	27,2	31,2
KBV	1,0	3,1	12,2
KUV	6,1	6,6	10,6
KCV	13,3	62,9	24,3

Ares Capital Corporation: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

161,3% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 266,6% → heute 161,3%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

168,4% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,4% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 0,7% → heute 1,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,1% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 2,5% → heute 3,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Ares Capital	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	161,3%	49,4%	156,1%
5 Jahre	168,4%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1,4%	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,1%	11,8%	24,4%

Ares Capital Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Ares Capital Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 3,7% → heute 3,1%

Nettogewinnmarge

41,5% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 43,7% → heute 41,5%

Bruttomarge

67,0% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 70,8% → heute 67,0%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,09 → heute 0,08

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Ares Capital	BlackRock	Blackstone
ROA	3,1%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	41,5%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	67,0%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,08	0,16	0,32

Ares Capital Corporation: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-12,2% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Ares Capital Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -16,9% → heute -12,2%

3-Monats-Performance

5,1% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Ares Capital Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 2,1% → heute 5,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,1% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Ares Capital Corporation fällt negativ auf.

20. Jul. -3,5% → heute -2,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Ares Capital	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-12,2%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	5,1%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,1%	0,4%	-2,9%

Ares Capital Corporation: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,6% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 38,4% → heute 31,6%

Gewinnvolatilität

38,6% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,2% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 17,4% → heute 18,2%

12-Monats-Kursvolatilität

20,2% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Ares Capital Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 19,6% → heute 20,2%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Ares Capital	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	31,6%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	38,6%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	18,2%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	20,2%	27,1%	36,2%

Ares Capital Corporation: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$14,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $13,8 Mrd. → heute $14,1 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Ares Capital	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$14,1 Mrd.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

Ares Capital Corporation Prognose

ISIN US04010L1035 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

19,67 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

20,62 $

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+4,2%

Spread +0,95 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 84

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Ares Capital Corporation überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen20,63 $

aktuell20,62 $

-0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen79%

aktuell79%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell13

+1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Capital Corporation ist mit 20,62 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ares Capital Corporation an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Ares Capital Corporation: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,2% für Ares Capital Corporation. Konsens-Kursziel von 20,62 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 23,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	20,85 $	18,70 $	+12,3%	13
aktuell · 19.08.2026	20,62 $	19,67 $	+4,2%	13

Analystenmeinung zu Ares Capital Corporation

Aktuell beobachten 13 Analysten die Ares Capital Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,62 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 19,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ares Capital Corporation überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Ares Capital Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Capital Corporation (ISIN US04010L1035) liegt aktuell bei 20,62 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,67 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 23,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Ares Capital Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Ares Capital Corporation. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ares Capital Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Ares Capital Corporation Unternehmen

ISIN US04010L1035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Ares Capital Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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