Ares Capital Corporation Aktie
Ares Capital Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ares Capital Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Ares Capital Corporation Chart
Ares Capital Corporation Analyse
Ares Capital Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ares Capital Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,0 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,1 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 12,5 | 42,5 | 26,4 |
Ares Capital Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 266,6% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 168,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 10,9% | 26,2% |
Ares Capital Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ares Capital Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 43,7% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 70,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,15 | 0,31 |
Ares Capital Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ares Capital Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Ares Capital Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ares Capital Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -6,1% | -18,8% |
Ares Capital Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ares Capital Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 25,0% | 33,6% |
Ares Capital Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,4 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Ares Capital Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ares Capital Corporation überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ares Capital Corporation spürbar gesenkt. Von 21,88 $ auf 20,85 $ (-4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 23,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ares Capital Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Ares Capital Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,85 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 19,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ares Capital Corporation überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ares Capital Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Capital Corporation (ISIN US04010L1035) liegt aktuell bei 20,85 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,72 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 23,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ares Capital Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Ares Capital Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ares Capital Corporation um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ares Capital Corporation überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ares Capital Corporation Unternehmen
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