Ares Management Corporation Aktie
Ares Management Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ares Management Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) bewegt sich Ares Management Corporation mit einem Score von 55 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Ares Management Corporation Chart
Ares Management Corporation Analyse
Ares Management Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 61,3 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 8,0 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 7,2 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 34,8 | 62,9 | 24,3 |
Ares Management Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 266,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 246,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,8% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,5% | 11,8% | 24,4% |
Ares Management Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ares Management Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 62,7% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,16 | 0,32 |
Ares Management Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ares Management Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ares Management Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Ares Management Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,3% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,4% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | 0,4% | -2,9% |
Ares Management Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 40,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 27,1% | 36,2% |
Ares Management Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,1 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Ares Management Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ares Management Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ares Management Corporation spürbar angehoben. Von 142,71 $ auf 146,50 $ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 63% auf 61%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ares Management Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 122,00 $ bis 168,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 145,47 $ | 122,11 $ | +16,3% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 146,50 $ | 140,31 $ | +4,1% | 18 |
Analystenmeinung zu Ares Management Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Ares Management Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 146,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 122,00 $ bis 168,00 $, eine Streuung von 31,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ares Management Corporation überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ares Management Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Management Corporation (ISIN US03990B1017) liegt aktuell bei 146,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 140,31 $. Die Schätzungen reichen von 122,00 $ bis 168,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ares Management Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Ares Management Corporation. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ares Management Corporation um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ares Management Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ares Management Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ares Management Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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