Ares Management Corporation Aktie
Ares Management Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Ares Management Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Ares Management Corporation Chart
Ares Management Corporation Analyse
Ares Management Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,5 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 6,9 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 6,4 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 16,5 | 42,5 | 26,4 |
Ares Management Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 266,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 246,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,7% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,5% | 10,9% | 26,2% |
Ares Management Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ares Management Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 70,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,15 | 0,31 |
Ares Management Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ares Management Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Ares Management Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ares Management Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,7% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,7% | -6,1% | -18,8% |
Ares Management Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 40,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 25,0% | 33,6% |
Ares Management Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ares Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,6 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Ares Management Corporation Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Ares Management Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Ares Management Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ares Management Corporation leicht gesenkt. Von 147,71 $ auf 145,71 $ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 65%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 190,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ares Management Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Ares Management Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 190,00 $, eine Streuung von 44,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ares Management Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Management Corporation (ISIN US03990B1017) liegt aktuell bei 145,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,70 $. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 190,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ares Management Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Ares Management Corporation. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ares Management Corporation um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Ares Management Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Ares Management Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ares Management Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ares Management Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Ares Management Corporation auf der Watchlist?
Setze Ares Management Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.