BH Macro Limited Aktie
BH Macro Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – BH Macro Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
BH Macro Limited Chart
BH Macro Limited Analyse
BH Macro Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | BH Macro | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,0 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 12,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 17,6 | 42,5 | 26,4 |
BH Macro Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
BH Macro Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | BH Macro | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,4% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -2,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
BH Macro Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BH Macro Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 173 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | BH Macro | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 173,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,15 | 0,31 |
BH Macro Limited: Momentum
12-Monats-Performance
BH Macro Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
BH Macro Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — BH Macro Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält BH Macro Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | BH Macro | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,4% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | -6,1% | -18,8% |
BH Macro Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BH Macro Limited verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | BH Macro | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 65,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,1% | 25,0% | 33,6% |
BH Macro Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | BH Macro | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
BH Macro Limited Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für BH Macro Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei BH Macro Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu BH Macro Limited
Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für BH Macro Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei BH Macro Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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