Blue Owl Capital Corporation Aktie
Blue Owl Capital Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Blue Owl Capital Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Blue Owl Capital Corporation Chart
Blue Owl Capital Corporation Analyse
Blue Owl Capital Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Blue Owl Capital Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Blue Owl Capital | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 0,8 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 4,2 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 5,1 | 28,0 | 24,8 |
Blue Owl Capital Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Blue Owl Capital Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Blue Owl Capital | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 282,5% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 61,8% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,4% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,6% | 10,6% | 12,6% |
Blue Owl Capital Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Owl Capital Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Blue Owl Capital | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 27,5% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 63,7% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,45 | 0,65 |
Blue Owl Capital Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Blue Owl Capital Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Blue Owl Capital Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Blue Owl Capital Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Blue Owl Capital | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,6% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,5% | -5,7% | -7,7% |
Blue Owl Capital Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Blue Owl Capital Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Blue Owl Capital | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 22,1% | 22,0% |
Blue Owl Capital Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Blue Owl Capital | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Blue Owl Capital Corporation Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Blue Owl Capital Corporation deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Blue Owl Capital Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Blue Owl Capital Corporation spürbar gesenkt. Von 13,96 $ auf 13,48 $ (-3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Blue Owl Capital Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Blue Owl Capital Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,48 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 29,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Owl Capital Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Owl Capital Corporation (ISIN US69121K1043) liegt aktuell bei 13,48 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,01 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Owl Capital Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Blue Owl Capital Corporation. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Owl Capital Corporation um +3,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Blue Owl Capital Corporation deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Blue Owl Capital Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Owl Capital Corporation Unternehmen
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