Blue Star Limited Aktie
Blue Star Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Blue Star Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Blue Star Limited Chart
Blue Star Limited Analyse
Blue Star Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Blue Star Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Blue Star | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 9,8 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -46,0 | 16,9 | 19,6 |
Blue Star Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Blue Star | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 190,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 425,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,4% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,2% | 7,2% | 13,4% |
Blue Star Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Star Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Blue Star | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 14,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 0,47 | 0,65 |
Blue Star Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Blue Star Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Blue Star Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Blue Star Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Blue Star Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Blue Star | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | -1,2% | 27,2% |
Blue Star Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Blue Star | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,5% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 32,5% | 45,9% |
Blue Star Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Blue Star | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Blue Star Limited Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Blue Star Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Blue Star Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Blue Star Limited leicht gesenkt. Von 1.845,65 ₹ auf 1.823,30 ₹ (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 42% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.342,00 ₹ bis 2.260,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Blue Star Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die Blue Star Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.823,30 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.342,00 ₹ bis 2.260,00 ₹, eine Streuung von 50,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Star Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Star Limited (ISIN INE472A01039) liegt aktuell bei 1.823,30 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.630,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.342,00 ₹ bis 2.260,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Star Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Blue Star Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Star Limited um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Blue Star Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Blue Star Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Star Limited Unternehmen
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