Burford Capital Limited Aktie
Burford Capital Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Burford Capital Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Burford Capital Limited Chart
Burford Capital Limited Analyse
Burford Capital Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Burford Capital Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Burford Capital Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,4 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,9 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -34,7 | 42,5 | 26,4 |
Burford Capital Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -56,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 115,1% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 153,2% | 10,9% | 26,2% |
Burford Capital Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Burford Capital Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 56,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
Burford Capital Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Burford Capital Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -66,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -50,2% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -37,8% | -6,1% | -18,8% |
Burford Capital Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 130,8% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 114,4% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,0% | 25,0% | 33,6% |
Burford Capital Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Burford Capital Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Burford Capital Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Burford Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 83% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 22,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Burford Capital Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Burford Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,09 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,8%. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 22,50 $, eine Streuung von 192,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Burford Capital Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burford Capital Limited (ISIN GG00BMGYLN96) liegt aktuell bei 9,09 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,60 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 22,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Burford Capital Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Burford Capital Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Burford Capital Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Burford Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Burford Capital Limited Unternehmen
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