Byrna Technologies Inc. Aktie
Byrna Technologies Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Byrna Technologies Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Byrna Technologies Inc. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-60 Punkte).
Byrna Technologies Inc. Chart
Byrna Technologies Inc. Analyse
Byrna Technologies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Byrna Technologies Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Byrna Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 2,1 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 1,2 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | -63,7 | 44,3 | 24,2 |
Byrna Technologies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Byrna Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 613,0% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 177,2% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 462,5% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 9,7% | 7,0% |
Byrna Technologies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Byrna Technologies Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Byrna Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 60,3% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 0,38 | 0,53 |
Byrna Technologies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Byrna Technologies Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Byrna Technologies Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Byrna Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -79,8% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | -29,1% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -57,2% | 3,1% | -2,2% |
Byrna Technologies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Byrna Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,7% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 603,5% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,4% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,2% | 31,4% | 24,8% |
Byrna Technologies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Byrna Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $142 Mio. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Byrna Technologies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Byrna Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Byrna Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Byrna Technologies Inc. ist mit 13,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,00 $ | 9,04 $ | +242,9% | 5 |
| aktuell · 30.06.2026 | 13,67 $ | 6,24 $ | +100,3% | 3 |
Analystenmeinung zu Byrna Technologies Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Byrna Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +100,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 98,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Byrna Technologies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Byrna Technologies Inc. (ISIN US12448X2018) liegt aktuell bei 13,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +100,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,24 $. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Byrna Technologies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Byrna Technologies Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Byrna Technologies Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -52,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Byrna Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Byrna Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Byrna Technologies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Byrna Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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