Canaan Inc. Aktie
Canaan Inc. Übersicht
Volatiler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Canaan Inc. Chart
Canaan Inc. Analyse
Canaan Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Canaan Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canaan Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Canaan | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,5 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 0,7 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 0,4 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | k.A. | 32,9 | 56,9 |
Canaan Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Canaan | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 672,4% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | -538,1% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -24,0% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 63,6% | 23,5% | 35,9% |
Canaan Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canaan Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Canaan Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Computerhardware-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Canaan | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | -34,9% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | -39,7% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 7,8% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,45 | 1,24 |
Canaan Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Canaan Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich Canaan Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Canaan Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Canaan Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Canaan | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,0% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -38,2% | 5,0% | 60,6% |
Canaan Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Canaan | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,2% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 267,1% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,7% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 120,4% | 52,6% | 62,4% |
Canaan Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Canaan | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $235 Mio. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Canaan Inc. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Canaan Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Canaan Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canaan Inc. ist mit 2,05 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 3,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Canaan Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Canaan Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +299,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 3,00 $, eine Streuung von 73,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canaan Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canaan Inc. (ISIN US1347481020) liegt aktuell bei 2,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +299,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,50 $. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 3,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Canaan Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Canaan Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canaan Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Canaan Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Canaan Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Canaan Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Canaan Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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