Capital Southwest Corporation Aktie
Capital Southwest Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Capital Southwest Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Capital Southwest Corporation mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-14 Punkte).
Capital Southwest Corporation Chart
Capital Southwest Corporation Analyse
Capital Southwest Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Capital Southwest Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Capital Southwest | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,4 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 6,6 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -20,8 | 39,0 | 27,7 |
Capital Southwest Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Capital Southwest | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 122,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,0% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 11,1% | 25,3% |
Capital Southwest Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Southwest Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Capital Southwest | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 50,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 77,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,15 | 0,31 |
Capital Southwest Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Capital Southwest Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Capital Southwest Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Capital Southwest Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Capital Southwest | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,4% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,2% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -2,3% | -12,3% |
Capital Southwest Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Capital Southwest Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Capital Southwest | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 26,4% | 35,3% |
Capital Southwest Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Capital Southwest | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Capital Southwest Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Capital Southwest Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Southwest Corporation ist mit 24,90 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,40 $ | 22,37 $ | +11,8% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,90 $ | 23,73 $ | +5,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Capital Southwest Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Capital Southwest Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 32,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capital Southwest Corporation überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capital Southwest Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Southwest Corporation (ISIN US1405011073) liegt aktuell bei 24,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,73 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Capital Southwest Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Capital Southwest Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital Southwest Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Capital Southwest Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Capital Southwest Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capital Southwest Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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