Score

Rang 6.084 von 9.431

Untere 35% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Carlyle Secured Lending Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Small Cap

ISIN: US8722801029 · Marktkapitalisierung: $759 Mio. · Dividendenrendite: 14,19%

Carlyle Secured Lending Inc. Übersicht

ISIN US8722801029 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Carlyle Secured Lending Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Carlyle Secured Lending Inc. Chart

ISIN US8722801029 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Carlyle Secured Lending Inc. Analyse

ISIN US8722801029 6 Faktoren im Detail

Carlyle Secured Lending Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 65% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,0 Branche 15,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,4 → heute 15,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Carlyle Secured Lending Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

06. Mai 0,8 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,5 Branche 4,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 4,0 → heute 3,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,7 Branche 16,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. -19,6 → heute 16,7

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Carlyle Secured Lending	BlackRock	Blackstone
KGV	15,0	27,0	30,0
KBV	0,7	3,0	11,0
KUV	3,5	6,6	9,4
KCV	16,7	42,5	26,4

Carlyle Secured Lending Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

273,6% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

924,6% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,8% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 0,6% → heute 2,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,4% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. -0,1% → heute 0,4%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Carlyle Secured Lending	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	273,6%	49,4%	156,1%
5 Jahre	924,6%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,8%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,4%	10,9%	26,2%

Carlyle Secured Lending Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,0% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Carlyle Secured Lending Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 2,5% → heute 2,0%

Nettogewinnmarge

23,8% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 35,4% → heute 23,8%

Bruttomarge

75,3% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 70,9% → heute 75,3%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,07 → heute 0,08

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Carlyle Secured Lending	BlackRock	Blackstone
ROA	2,0%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	23,8%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	75,3%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,08	0,15	0,31

Carlyle Secured Lending Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-22,5% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Carlyle Secured Lending Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Carlyle Secured Lending Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -34,6% → heute -22,5%

3-Monats-Performance

-7,1% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Carlyle Secured Lending Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -13,5% → heute -7,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,3% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -8,8% → heute -8,3%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Carlyle Secured Lending	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-22,5%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-7,1%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,3%	-6,1%	-18,8%

Carlyle Secured Lending Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,2% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,4% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,6% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,3% → heute 28,6%

12-Monats-Kursvolatilität

22,2% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Carlyle Secured Lending Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 25,8% → heute 22,2%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Carlyle Secured Lending	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	32,2%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	53,4%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	28,6%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	22,2%	25,0%	33,6%

Carlyle Secured Lending Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$759 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $798 Mio. → heute $759 Mio.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Carlyle Secured Lending	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$759 Mio.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

Carlyle Secured Lending Inc. Prognose

ISIN US8722801029 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,92 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

12,43 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+14,5%

Spread +1,51 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 35

Konsens 56

0 50 100

Der Konsens-Score (56/100) liegt für Carlyle Secured Lending Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Carlyle Secured Lending Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen12,64 $

aktuell12,43 $

-1,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell38%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carlyle Secured Lending Inc. leicht gesenkt. Von 12,64 $ auf 12,43 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Carlyle Secured Lending Inc.: Analysten sehen für Carlyle Secured Lending Inc. ein Aufwärtspotenzial von +14,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 12,43 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Carlyle Secured Lending Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Carlyle Secured Lending Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 32,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Carlyle Secured Lending Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlyle Secured Lending Inc. (ISIN US8722801029) liegt aktuell bei 12,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,92 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Carlyle Secured Lending Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Carlyle Secured Lending Inc.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carlyle Secured Lending Inc. um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Carlyle Secured Lending Inc. Unternehmen

ISIN US8722801029 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Carlyle Secured Lending Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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