Carlyle Secured Lending Inc. Aktie
Carlyle Secured Lending Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Carlyle Secured Lending Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Carlyle Secured Lending Inc. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Carlyle Secured Lending Inc. Chart
Carlyle Secured Lending Inc. Analyse
Carlyle Secured Lending Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Carlyle Secured Lending Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Carlyle Secured Lending | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,5 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 16,7 | 39,0 | 27,7 |
Carlyle Secured Lending Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Carlyle Secured Lending | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 273,6% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 924,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 11,1% | 25,3% |
Carlyle Secured Lending Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carlyle Secured Lending Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Carlyle Secured Lending | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,8% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 75,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
Carlyle Secured Lending Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Carlyle Secured Lending Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Carlyle Secured Lending Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Carlyle Secured Lending Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Carlyle Secured Lending | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,3% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | -2,3% | -12,3% |
Carlyle Secured Lending Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Carlyle Secured Lending Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Carlyle Secured Lending | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 53,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 26,4% | 35,3% |
Carlyle Secured Lending Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Carlyle Secured Lending | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $757 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Carlyle Secured Lending Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Carlyle Secured Lending Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlyle Secured Lending Inc. ist mit 12,36 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,64 $ | 10,96 $ | +18,6% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,36 $ | 10,89 $ | +14,8% | 7 |
Analystenmeinung zu Carlyle Secured Lending Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Carlyle Secured Lending Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 32,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carlyle Secured Lending Inc. überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Carlyle Secured Lending Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlyle Secured Lending Inc. (ISIN US8722801029) liegt aktuell bei 12,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,89 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Carlyle Secured Lending Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Carlyle Secured Lending Inc.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carlyle Secured Lending Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Carlyle Secured Lending Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Carlyle Secured Lending Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Carlyle Secured Lending Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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