Cellebrite DI Ltd. Aktie
Cellebrite DI Ltd. Übersicht
Für Cellebrite DI Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Cellebrite DI Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Cellebrite DI Ltd. Analyse
Cellebrite DI Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Cellebrite DI | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,3 | 28,5 | 150,8 |
| KBV | 5,1 | 8,6 | 46,6 |
| KUV | 5,4 | 11,5 | 70,9 |
| KCV | 18,0 | 20,8 | 133,9 |
Cellebrite DI Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Cellebrite DI | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 144,0% | 97,4% | k.A. |
| 5 Jahre | 1254,9% | 118,3% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,9% | 19,0% | 43,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 19,5% | 50,0% |
Cellebrite DI Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cellebrite DI Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Cellebrite DI | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 17,6% | 25,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 40,3% | 49,0% |
| Bruttomarge | 83,0% | 67,9% | 84,8% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,44 | 0,53 |
Cellebrite DI Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Cellebrite DI Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Cellebrite DI Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Cellebrite DI | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,9% | -1,0% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -28,8% | 31,3% | 47,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 12,1% | 9,9% |
Cellebrite DI Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Cellebrite DI | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,8% | 22,8% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 930,5% | 27,2% | 272,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,6% | 39,4% | 78,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,7% | 32,7% | 62,0% |
Cellebrite DI Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Cellebrite DI | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $3,8 Bio. | $439,1 Mrd. |
Cellebrite DI Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cellebrite DI Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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