Score

Rang 7.923 von 10.778

Untere 26% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Cellebrite DI Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Mid Cap

ISIN: IL0011794802 · Marktkapitalisierung: $2,7 Mrd.

Cellebrite DI Ltd. Übersicht

ISIN IL0011794802 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Cellebrite DI Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Cellebrite DI Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Cellebrite DI Ltd. Chart

ISIN IL0011794802 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cellebrite DI Ltd. Analyse

ISIN IL0011794802 6 Faktoren im Detail

Cellebrite DI Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

46,5 Branche 64,2 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 52,9 → heute 46,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,1 Branche 5,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 7,5 → heute 5,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,3 Branche 3,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

20. Jul. 7,8 → heute 5,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,8 Branche 20,7 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 22,7 → heute 17,8

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
KGV	46,5	26,8	24,0
KBV	5,1	8,1	9,7
KUV	5,3	10,8	6,1
KCV	17,8	19,6	12,8

Cellebrite DI Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

144,0% Branche 98,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1254,9% Branche 97,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

34,7% Branche 19,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,5% Branche 11,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 10.06.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
5 Jahre	144,0%	97,4%	66,4%
5 Jahre	1254,9%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	34,7%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,5%	19,6%	45,5%

Cellebrite DI Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,9% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Cellebrite DI Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 7,5% → heute 5,9%

Nettogewinnmarge

11,4% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 14,5% → heute 11,4%

Bruttomarge

83,0% Branche 62,9% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 83,9% → heute 83,0%

Kapitalumschlag

0,52 Branche 0,45 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 17.08.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
ROA	5,9%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	11,4%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	83,0%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	0,52	0,44	0,26

Cellebrite DI Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-29,5% Branche -3,1% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Cellebrite DI Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 8,7% → heute -29,5%

3-Monats-Performance

-19,3% Branche 5,6% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 21,5% → heute -19,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,6% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Cellebrite DI Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -9,7% → heute -4,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-29,5%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	-19,3%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,6%	-3,9%	-14,7%

Cellebrite DI Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,8% Branche 26,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

930,5% Branche 80,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

80,5% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 55,4% → heute 80,5%

12-Monats-Kursvolatilität

61,0% Branche 56,3% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 53,0% → heute 61,0%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	29,8%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	930,5%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	80,5%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	61,0%	32,2%	67,3%

Cellebrite DI Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 50% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,9 Mrd. → heute $2,7 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$2,7 Mrd.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

Cellebrite DI Ltd. Prognose

ISIN IL0011794802 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

11,00 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

15,36 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+36,4%

Spread +4,36 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 81

0 50 100

Der Konsens-Score (81/100) liegt für Cellebrite DI Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Cellebrite DI Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,00 $

aktuell15,36 $

-26,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cellebrite DI Ltd. deutlich gesenkt. Von 21,00 $ auf 15,36 $ (-26,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cellebrite DI Ltd.: Analysten sehen für Cellebrite DI Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +36,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 15,36 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	21,17 $	13,40 $	+53,0%	6
aktuell · 19.08.2026	15,36 $	11,00 $	+36,4%	7

Analystenmeinung zu Cellebrite DI Ltd.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Cellebrite DI Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +26,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 48,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cellebrite DI Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cellebrite DI Ltd. (ISIN IL0011794802) liegt aktuell bei 15,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,00 $. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 20,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cellebrite DI Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Cellebrite DI Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cellebrite DI Ltd. um +26,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -27,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +26,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cellebrite DI Ltd. Unternehmen

ISIN IL0011794802 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cellebrite DI Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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