Score

Rang 6.556 von 9.431

Untere 30% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Cellebrite DI Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Mid Cap

ISIN: IL0011794802 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd.

Cellebrite DI Ltd. Übersicht

ISIN IL0011794802 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Cellebrite DI Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Cellebrite DI Ltd. Chart

ISIN IL0011794802 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cellebrite DI Ltd. Analyse

ISIN IL0011794802 6 Faktoren im Detail

Cellebrite DI Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 85% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

46,7 Branche 50,3 · Markt 22,5

Weit über dem Markt, im Software – Infrastruktur-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 46,8 → heute 46,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,6 Branche 4,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 7,6 → heute 6,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,8 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 7,2 → heute 6,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,0 Branche 16,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 21,7 → heute 20,0

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
KGV	46,7	25,0	32,9
KBV	6,6	7,6	13,8
KUV	6,8	9,8	8,4
KCV	20,0	18,4	22,7

Cellebrite DI Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

144,0% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1254,9% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

34,7% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 23,1% → heute 34,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,6% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 17,0% → heute 17,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
5 Jahre	144,0%	97,0%	46,9%
5 Jahre	1254,9%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	34,7%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,6%	16,7%	32,0%

Cellebrite DI Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,5% Branche 3,0% · Markt 3,5%

Cellebrite DI Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 8,3% → heute 7,5%

Nettogewinnmarge

14,5% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 16,5% → heute 14,5%

Bruttomarge

83,9% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 84,2% → heute 83,9%

Kapitalumschlag

0,52 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,51 → heute 0,52

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
ROA	7,5%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	14,5%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	83,9%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,52	0,46	0,26

Cellebrite DI Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-21,1% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Cellebrite DI Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -29,2% → heute -21,1%

3-Monats-Performance

-4,7% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Cellebrite DI Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -24,5% → heute -4,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,4% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -11,2% → heute -15,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-21,1%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	-4,7%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-15,4%	-13,8%	-21,3%

Cellebrite DI Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,8% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

930,5% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

62,2% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 53,5% → heute 62,2%

12-Monats-Kursvolatilität

49,0% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 47,0% → heute 49,0%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	29,8%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	930,5%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	62,2%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	49,0%	23,7%	62,2%

Cellebrite DI Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

02. Apr. $3,5 Mrd. → heute $3,4 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cellebrite DI	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$3,4 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

Cellebrite DI Ltd. Prognose

ISIN IL0011794802 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

13,63 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,80 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+46,7%

Spread +6,17 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 82

0 50 100

Der Konsens-Score (82/100) liegt für Cellebrite DI Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Cellebrite DI Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,67 $

aktuell19,80 $

-8,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell5

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cellebrite DI Ltd. deutlich gesenkt. Von 21,67 $ auf 19,80 $ (-8,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cellebrite DI Ltd.: Analysten sehen für Cellebrite DI Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +46,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,80 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Cellebrite DI Ltd.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Cellebrite DI Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cellebrite DI Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cellebrite DI Ltd. (ISIN IL0011794802) liegt aktuell bei 19,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,63 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 23,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cellebrite DI Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Cellebrite DI Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cellebrite DI Ltd. um +8,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cellebrite DI Ltd. Unternehmen

ISIN IL0011794802 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cellebrite DI Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

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