Central Securities Corp. Aktie
Central Securities Corp. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Central Securities Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Central Securities Corp. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-12 Punkte).
Central Securities Corp. Chart
Central Securities Corp. Analyse
Central Securities Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Central Securities Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Central Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,9 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 17,9 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 58,1 | 39,0 | 27,7 |
Central Securities Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Central Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 259,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Central Securities Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Central Securities Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 305 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Central Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 305,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 93,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
Central Securities Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Central Securities Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Central Securities Corp. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Central Securities Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Central Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | -2,3% | -12,3% |
Central Securities Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Central Securities Corp. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Central Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 138,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 98,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,7% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,4% | 26,4% | 35,3% |
Central Securities Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Central Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Central Securities Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Central Securities Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Central Securities Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Central Securities Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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