CyberArk Software Ltd. Aktie
CyberArk Software Ltd. Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
CyberArk Software Ltd. Chart
CyberArk Software Ltd. Analyse
CyberArk Software Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CyberArk Software Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | CyberArk Software | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -140,0 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 8,6 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 15,2 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 71,8 | 18,4 | 22,7 |
CyberArk Software Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | CyberArk Software | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 193,1% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -2451,4% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,3% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,3% | 16,7% | 32,0% |
CyberArk Software Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CyberArk Software Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CyberArk Software Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | CyberArk Software | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -10,8% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 77,4% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,46 | 0,26 |
CyberArk Software Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält CyberArk Software Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | CyberArk Software | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -13,8% | -21,3% |
CyberArk Software Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | CyberArk Software | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,6% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 52,0% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 23,7% | 62,2% |
CyberArk Software Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | CyberArk Software | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,6 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
CyberArk Software Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für CyberArk Software Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei CyberArk Software Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CyberArk Software Ltd. ist mit 466,41 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 551,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CyberArk Software Ltd.
Aktuell beobachten 15 Analysten die CyberArk Software Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 466,41 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 551,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CyberArk Software Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CyberArk Software Ltd. (ISIN IL0011334468) liegt aktuell bei 466,41 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 408,85 $. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 551,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CyberArk Software Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CyberArk Software Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CyberArk Software Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für CyberArk Software Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei CyberArk Software Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CyberArk Software Ltd. Unternehmen
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