Enhabit Inc. Aktie
Enhabit Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Enhabit Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Enhabit Inc. Chart
Enhabit Inc. Analyse
Enhabit Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Enhabit Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Enhabit | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | -220,8 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 1,3 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 8,0 | 7,4 | 7,5 |
Enhabit Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Enhabit | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -106,1% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 4,8% | 5,1% |
Enhabit Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enhabit Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Enhabit Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Enhabit | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | -0,3% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 47,9% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 1,24 | 0,54 |
Enhabit Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Enhabit Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Enhabit Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Enhabit Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Enhabit Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Enhabit | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,8% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 23,0% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,1% | 2,6% | -7,4% |
Enhabit Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Enhabit Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Enhabit | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,2% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 567,0% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 26,3% | 21,9% |
Enhabit Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Enhabit | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $707 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Enhabit Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Enhabit Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Enhabit Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enhabit Inc. ist mit 13,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 14% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,80 $ bis 13,80 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Enhabit Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Enhabit Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,80 $ bis 13,80 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enhabit Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enhabit Inc. (ISIN US29332G1022) liegt aktuell bei 13,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,80 $. Die Schätzungen reichen von 13,80 $ bis 13,80 $.
Wie viele Analysten empfehlen Enhabit Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Enhabit Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enhabit Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Enhabit Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Enhabit Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enhabit Inc. Unternehmen
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