Fairfax India Holdings Corporation Aktie
Fairfax India Holdings Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Fairfax India Holdings Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Fairfax India Holdings Corporation Chart
Fairfax India Holdings Corporation Analyse
Fairfax India Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fairfax India Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Fairfax India Holdings Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 26,1 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -73,4 | 42,5 | 26,4 |
Fairfax India Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2366,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1107,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
Fairfax India Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fairfax India Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 378 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 378,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 50,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Fairfax India Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fairfax India Holdings Corporation hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Fairfax India Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -6,1% | -18,8% |
Fairfax India Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 88,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 92,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 25,0% | 33,6% |
Fairfax India Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Fairfax India Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Fairfax India Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Fairfax India Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Fairfax India Holdings Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Fairfax India Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Fairfax India Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fairfax India Holdings Corporation Unternehmen
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