Fairfax India Holdings Corporation Aktie
Fairfax India Holdings Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Fairfax India Holdings Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Fairfax India Holdings Corporation mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Fairfax India Holdings Corporation Chart
Fairfax India Holdings Corporation Analyse
Fairfax India Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fairfax India Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Fairfax India Holdings Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 28,0 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -78,6 | 39,0 | 27,7 |
Fairfax India Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2366,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1107,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Fairfax India Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fairfax India Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 378 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 378,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 50,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Fairfax India Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fairfax India Holdings Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Fairfax India Holdings Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Fairfax India Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Fairfax India Holdings Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,1% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | -2,3% | -12,3% |
Fairfax India Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 88,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 92,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 26,4% | 35,3% |
Fairfax India Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fairfax India | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Fairfax India Holdings Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Fairfax India Holdings Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Fairfax India Holdings Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Fairfax India Holdings Corporation überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Fairfax India Holdings Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Fairfax India Holdings Corporation Unternehmen
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