Ferrari N.V. Aktie
Ferrari N.V. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ferrari N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Ferrari N.V. Chart
Ferrari N.V. Analyse
Ferrari N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Ferrari | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,8 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 13,0 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 7,1 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 21,7 | 80,2 | 7,0 |
Ferrari N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Ferrari | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,5% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 163,2% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 14,9% | 3,8% |
Ferrari N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Ferrari N.V. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Ferrari | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,2% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 22,4% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 51,7% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,68 | 0,48 |
Ferrari N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ferrari N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ferrari N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Ferrari | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,3% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,1% | -5,1% | -2,2% |
Ferrari N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Ferrari | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 32,3% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 46,7% | 29,3% |
Ferrari N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Ferrari | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $59,3 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Ferrari N.V. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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