First Advantage Corporation Aktie
First Advantage Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – First Advantage Corporation überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
First Advantage Corporation Chart
First Advantage Corporation Analyse
First Advantage Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | First Advantage | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 311,4 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 2,1 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 1,6 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 11,8 | 31,8 | 15,9 |
First Advantage Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
First Advantage Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | First Advantage | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,2% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 58,6% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 7,5% | 6,1% |
First Advantage Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Advantage Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | First Advantage | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 36,3% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 1,08 | 0,65 |
First Advantage Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
First Advantage Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich First Advantage Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für First Advantage Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | First Advantage | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,3% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | 56,8% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -7,9% | -14,3% |
First Advantage Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | First Advantage | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 342,7% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,1% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 19,3% | 29,3% |
First Advantage Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | First Advantage | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
First Advantage Corporation Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für First Advantage Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei First Advantage Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für First Advantage Corporation deutlich angehoben. Von 15,00 $ auf 18,14 $ (+21,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu First Advantage Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die First Advantage Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 16,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Advantage Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Advantage Corporation (ISIN US31846B1089) liegt aktuell bei 18,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,29 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen First Advantage Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten First Advantage Corporation. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Advantage Corporation um +21,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +21,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für First Advantage Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei First Advantage Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
First Advantage Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen First Advantage Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Aktien
First Advantage Corporation auf der Watchlist?
Setze First Advantage Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.