freenet AG Aktie
freenet AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – freenet AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
freenet AG Chart
freenet AG Analyse
freenet AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | freenet | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,0 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,2 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 8,1 | 5,8 | 7,4 |
freenet AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
freenet AG hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | freenet | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,3% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 42,4% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 1,6% | 4,5% |
freenet AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
freenet AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | freenet | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 31,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,48 | 0,42 |
freenet AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für freenet AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich freenet AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — freenet AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | freenet | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -19,5% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | -2,3% | -6,5% |
freenet AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von freenet AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | freenet | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,5% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 12,4% | 24,5% |
freenet AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | freenet | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
freenet AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für freenet AG nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für freenet AG leicht gesenkt. Von 29,18 € auf 29,02 € (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 36% auf 30%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 € bis 34,90 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu freenet AG
Aktuell beobachten 10 Analysten die freenet AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,02 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 34,90 €, eine Streuung von 37,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für freenet AG überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 53/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von freenet AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für freenet AG (ISIN DE000A0Z2ZZ5) liegt aktuell bei 29,02 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,66 €. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 34,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen freenet AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten freenet AG. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für freenet AG um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für freenet AG nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
freenet AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen freenet AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Telekommunikation-Aktien
freenet AG auf der Watchlist?
Setze freenet AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.