freenet AG Aktie
freenet AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – freenet AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) bewegt sich freenet AG mit einem Score von 56 etwa im Branchenschnitt (Ø 58). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
freenet AG Chart
freenet AG Analyse
freenet AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | freenet | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | 1,7 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 1,0 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 7,0 | -45,9 | 5,1 |
freenet AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
freenet AG hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | freenet | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,3% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | 42,4% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 7,2% | 1,6% |
freenet AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
freenet AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | freenet | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 31,6% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,13 | 0,48 |
freenet AG: Momentum
12-Monats-Performance
freenet AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich freenet AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
freenet AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — freenet AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | freenet | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,7% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 29,7% | 0,3% |
freenet AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von freenet AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | freenet | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,5% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 81,3% | 12,1% |
freenet AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | freenet | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
freenet AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für freenet AG nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für freenet AG spürbar gesenkt. Von 28,92 € auf 27,76 € (-4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 € bis 33,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,72 € | 26,76 € | +8,4% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,76 € | 22,98 € | +21,8% | 9 |
Analystenmeinung zu freenet AG
Aktuell beobachten 9 Analysten die freenet AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,76 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 33,00 €, eine Streuung von 36,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für freenet AG überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von freenet AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für freenet AG (ISIN DE000A0Z2ZZ5) liegt aktuell bei 27,76 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,98 €. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 33,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen freenet AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten freenet AG. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für freenet AG um +4,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für freenet AG nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
freenet AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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