FS Credit Opportunities Corp. Aktie
FS Credit Opportunities Corp. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – FS Credit Opportunities Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
FS Credit Opportunities Corp. Chart
FS Credit Opportunities Corp. Analyse
FS Credit Opportunities Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
FS Credit Opportunities Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS Credit Opportunities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 2,0 | 42,5 | 26,4 |
FS Credit Opportunities Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS Credit Opportunities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | k.A. | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
FS Credit Opportunities Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FS Credit Opportunities Corp. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 73 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS Credit Opportunities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 72,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 79,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,15 | 0,31 |
FS Credit Opportunities Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für FS Credit Opportunities Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich FS Credit Opportunities Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
FS Credit Opportunities Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS Credit Opportunities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,0% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,6% | -6,1% | -18,8% |
FS Credit Opportunities Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS Credit Opportunities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 94,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 145,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 25,0% | 33,6% |
FS Credit Opportunities Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS Credit Opportunities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
FS Credit Opportunities Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für FS Credit Opportunities Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
FS Credit Opportunities Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FS Credit Opportunities Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
FS Credit Opportunities Corp. auf der Watchlist?
Setze FS Credit Opportunities Corp. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.