General American Investors Company Inc. Aktie
General American Investors Company Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – General American Investors Company Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
General American Investors Company Inc. Chart
General American Investors Company Inc. Analyse
General American Investors Company Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
General American Investors Company Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 73,8 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | k.A. | 42,5 | 26,4 |
General American Investors Company Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
General American Investors Company Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 341,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
General American Investors Company Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
General American Investors Company Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 876 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 876,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
General American Investors Company Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
General American Investors Company Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
General American Investors Company Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — General American Investors Company Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält General American Investors Company Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -6,1% | -18,8% |
General American Investors Company Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von General American Investors Company Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 141,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 101,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 25,0% | 33,6% |
General American Investors Company Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
General American Investors Company Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für General American Investors Company Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
General American Investors Company Inc. Unternehmen
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