General American Investors Company Inc. Aktie
General American Investors Company Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – General American Investors Company Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt General American Investors Company Inc. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-13 Punkte).
General American Investors Company Inc. Chart
General American Investors Company Inc. Analyse
General American Investors Company Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
General American Investors Company Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,9 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 76,3 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | k.A. | 39,0 | 27,7 |
General American Investors Company Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
General American Investors Company Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 341,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
General American Investors Company Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
General American Investors Company Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 876 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 876,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
General American Investors Company Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
General American Investors Company Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
General American Investors Company Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält General American Investors Company Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,9% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -2,3% | -12,3% |
General American Investors Company Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von General American Investors Company Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 141,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 101,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,2% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 26,4% | 35,3% |
General American Investors Company Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | General American Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
General American Investors Company Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für General American Investors Company Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
General American Investors Company Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen General American Investors Company Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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