Genuine Parts Company Aktie
Genuine Parts Company Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Genuine Parts Company überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Genuine Parts Company Chart
Genuine Parts Company Analyse
Genuine Parts Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Genuine Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 213,4 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 2,9 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,5 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 12,9 | 19,2 | 23,2 |
Genuine Parts Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genuine Parts Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Genuine Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,9% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | 326,6% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 13,0% | 11,6% |
Genuine Parts Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genuine Parts Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Genuine Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 36,2% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,81 | 0,53 |
Genuine Parts Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Genuine Parts Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Genuine Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -25,9% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,1% | 3,6% | -10,5% |
Genuine Parts Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Genuine Parts Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Genuine Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 72,0% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 29,5% | 45,7% |
Genuine Parts Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Genuine Parts | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,0 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Genuine Parts Company Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Genuine Parts Company deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Genuine Parts Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genuine Parts Company spürbar gesenkt. Von 135,29 $ auf 132,43 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 124,00 $ bis 145,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Genuine Parts Company
Aktuell beobachten 7 Analysten die Genuine Parts Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 124,00 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 15,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genuine Parts Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genuine Parts Company (ISIN US3724601055) liegt aktuell bei 132,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,17 $. Die Schätzungen reichen von 124,00 $ bis 145,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Genuine Parts Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Genuine Parts Company. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genuine Parts Company um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Genuine Parts Company deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Genuine Parts Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genuine Parts Company Unternehmen
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