Genus Power Infrastructures Limited Aktie
Genus Power Infrastructures Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Genus Power Infrastructures Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Genus Power Infrastructures Limited Chart
Genus Power Infrastructures Limited Analyse
Genus Power Infrastructures Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Genus Power Infrastructures Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Genus Power Infrastructures | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 4,5 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 2,1 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | -54,0 | 18,7 | 32,2 |
Genus Power Infrastructures Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Genus Power Infrastructures | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 328,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 21,5% | 8,6% |
Genus Power Infrastructures Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genus Power Infrastructures Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Genus Power Infrastructures | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 34,3% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,45 | 0,80 |
Genus Power Infrastructures Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Genus Power Infrastructures Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Genus Power Infrastructures Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Genus Power Infrastructures Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Genus Power Infrastructures | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | 21,9% | 15,5% |
Genus Power Infrastructures Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Genus Power Infrastructures | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 90,4% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 45,1% | 26,6% |
Genus Power Infrastructures Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Genus Power Infrastructures | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $890 Mio. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Genus Power Infrastructures Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Genus Power Infrastructures Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Genus Power Infrastructures Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 550,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Genus Power Infrastructures Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Genus Power Infrastructures Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 437,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,2%. Die Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 550,00 ₹, eine Streuung von 51,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genus Power Infrastructures Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genus Power Infrastructures Limited (ISIN INE955D01029) liegt aktuell bei 437,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 307,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 550,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Genus Power Infrastructures Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Genus Power Infrastructures Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Genus Power Infrastructures Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Genus Power Infrastructures Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genus Power Infrastructures Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genus Power Infrastructures Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Elektrische Ausrüstung-Aktien
Genus Power Infrastructures Limited auf der Watchlist?
Setze Genus Power Infrastructures Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.