Gerdau S.A. Aktie
Gerdau S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Gerdau S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Gerdau S.A. mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Gerdau S.A. Chart
Gerdau S.A. Analyse
Gerdau S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gerdau S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,1 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 0,8 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,5 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 5,3 | 13,5 | 9,0 |
Gerdau S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gerdau S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -41,4% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 2,2% | 2,8% |
Gerdau S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gerdau S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 11,4% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,96 | 0,63 |
Gerdau S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gerdau S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gerdau S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gerdau S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,8% | 31,0% | 22,1% |
Gerdau S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 70,4% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 30,0% | 42,8% |
Gerdau S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Gerdau S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gerdau S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gerdau S.A. leicht angehoben. Von 5,36 $ auf 5,40 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,80 $ bis 6,01 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,75 $ | 3,78 $ | +25,7% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,40 $ | 4,07 $ | +34,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Gerdau S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Gerdau S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,80 $ bis 6,01 $, eine Streuung von 22,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gerdau S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gerdau S.A. (ISIN US3737371050) liegt aktuell bei 5,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,07 $. Die Schätzungen reichen von 4,80 $ bis 6,01 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gerdau S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Gerdau S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gerdau S.A. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gerdau S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gerdau S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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