Gerdau S.A. Aktie
Gerdau S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Gerdau S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Gerdau S.A. Chart
Gerdau S.A. Analyse
Gerdau S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gerdau S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,1 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 0,9 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,7 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 5,8 | 13,8 | 9,1 |
Gerdau S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gerdau S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -41,4% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 2,4% | 4,6% |
Gerdau S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gerdau S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 11,4% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,96 | 0,63 |
Gerdau S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Gerdau S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gerdau S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,1% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,3% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | 17,1% | 22,5% |
Gerdau S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 70,4% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 30,9% | 39,5% |
Gerdau S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Gerdau S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gerdau S.A. spürbar angehoben. Von 4,91 $ auf 5,10 $ (+3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,33 $ bis 5,54 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Gerdau S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Gerdau S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,33 $ bis 5,54 $, eine Streuung von 23,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gerdau S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gerdau S.A. (ISIN US3737371050) liegt aktuell bei 5,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,63 $. Die Schätzungen reichen von 4,33 $ bis 5,54 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gerdau S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Gerdau S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gerdau S.A. um +3,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gerdau S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gerdau S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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