Haleon plc Aktie
Haleon plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Haleon plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Haleon plc Chart
Haleon plc Analyse
Haleon plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Haleon | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,4 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 3,6 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 29,7 | 12,2 | 8,5 |
Haleon plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Haleon plc hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Haleon | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 42,4% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 4,8% | 1,3% |
Haleon plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Haleon plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Haleon | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 61,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,39 | 0,29 |
Haleon plc: Momentum
12-Monats-Performance
Haleon plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Haleon plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Haleon | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,1% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,3% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | -3,5% | 14,0% |
Haleon plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Haleon plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Haleon plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Haleon | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 16,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 29,2% | 20,3% |
Haleon plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Haleon | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,7 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Haleon plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Haleon plc deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Haleon plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Haleon plc leicht gesenkt. Von 11,81 $ auf 11,74 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 13,85 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Haleon plc
Aktuell beobachten 5 Analysten die Haleon plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,74 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 13,85 $, eine Streuung von 32,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Haleon plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Haleon plc (ISIN US4055521003) liegt aktuell bei 11,74 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,17 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 13,85 $.
Wie viele Analysten empfehlen Haleon plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Haleon plc. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Haleon plc um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Haleon plc deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Haleon plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Haleon plc Unternehmen
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