Hayward Holdings Inc. Aktie
Hayward Holdings Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hayward Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Hayward Holdings Inc. Chart
Hayward Holdings Inc. Analyse
Hayward Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hayward | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,4 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 1,8 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 2,6 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | 27,0 | 18,7 | 32,2 |
Hayward Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hayward | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 250,0% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 21,5% | 8,6% |
Hayward Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hayward Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hayward | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 45,0% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,45 | 0,80 |
Hayward Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Hayward Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Elektrische Ausrüstung-Branche hat sich Hayward Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Hayward Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hayward | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,1% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,4% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 21,9% | 15,5% |
Hayward Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hayward | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 42,8% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 45,1% | 26,6% |
Hayward Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hayward | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Hayward Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Hayward Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Hayward Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hayward Holdings Inc. leicht gesenkt. Von 17,50 $ auf 17,21 $ (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 19,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hayward Holdings Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Hayward Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 19,50 $, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hayward Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hayward Holdings Inc. (ISIN US4212981009) liegt aktuell bei 17,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,61 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 19,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hayward Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Hayward Holdings Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hayward Holdings Inc. um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Hayward Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Hayward Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hayward Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hayward Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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