HDFC Asset Management Company Limited Aktie
HDFC Asset Management Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit Premium-Bewertung – HDFC Asset Management Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 47 Punkte gestiegen – von C auf A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt HDFC Asset Management Company Limited mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
HDFC Asset Management Company Limited Chart
HDFC Asset Management Company Limited Analyse
HDFC Asset Management Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,3 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 12,8 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 14,0 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | k.A. | 39,0 | 27,7 |
HDFC Asset Management Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 149,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 115,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,7% | 11,1% | 25,3% |
HDFC Asset Management Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HDFC Asset Management Company Limited rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 105 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 67,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 105,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,15 | 0,31 |
HDFC Asset Management Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HDFC Asset Management Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
HDFC Asset Management Company Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält HDFC Asset Management Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 19,3% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | -2,3% | -12,3% |
HDFC Asset Management Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 26,4% | 35,3% |
HDFC Asset Management Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
HDFC Asset Management Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für HDFC Asset Management Company Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Asset Management Company Limited ist mit 3.049,71 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 28 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 3.250,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.027,50 ₹ | 2.354,45 ₹ | +27,4% | 25 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.049,71 ₹ | 2.761,95 ₹ | +10,8% | 28 |
Analystenmeinung zu HDFC Asset Management Company Limited
Aktuell beobachten 28 Analysten die HDFC Asset Management Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.049,71 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 3.250,00 ₹, eine Streuung von 21,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HDFC Asset Management Company Limited überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HDFC Asset Management Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Asset Management Company Limited (ISIN INE127D01025) liegt aktuell bei 3.049,71 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.761,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 3.250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen HDFC Asset Management Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten HDFC Asset Management Company Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDFC Asset Management Company Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für HDFC Asset Management Company Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
HDFC Asset Management Company Limited Unternehmen
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