HDFC Asset Management Company Limited Aktie
HDFC Asset Management Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – HDFC Asset Management Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
HDFC Asset Management Company Limited Chart
HDFC Asset Management Company Limited Analyse
HDFC Asset Management Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 12,2 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 13,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | k.A. | 42,5 | 26,4 |
HDFC Asset Management Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 149,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 115,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,3% | 10,9% | 26,2% |
HDFC Asset Management Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HDFC Asset Management Company Limited rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 67,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 92,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,15 | 0,31 |
HDFC Asset Management Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HDFC Asset Management Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich HDFC Asset Management Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
HDFC Asset Management Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,4% | -6,1% | -18,8% |
HDFC Asset Management Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,1% | 25,0% | 33,6% |
HDFC Asset Management Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDFC Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
HDFC Asset Management Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für HDFC Asset Management Company Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei HDFC Asset Management Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HDFC Asset Management Company Limited leicht angehoben. Von 2.992,31 ₹ auf 3.042,93 ₹ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Mit 28 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HDFC Asset Management Company Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 3.239,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu HDFC Asset Management Company Limited
Aktuell beobachten 28 Analysten die HDFC Asset Management Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.042,93 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 3.239,00 ₹, eine Streuung von 21,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HDFC Asset Management Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Asset Management Company Limited (ISIN INE127D01025) liegt aktuell bei 3.042,93 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.623,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 3.239,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen HDFC Asset Management Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten HDFC Asset Management Company Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDFC Asset Management Company Limited um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für HDFC Asset Management Company Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei HDFC Asset Management Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HDFC Asset Management Company Limited Unternehmen
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