Hensoldt AG Aktie
Hensoldt AG Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hensoldt AG überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Hensoldt AG Chart
Hensoldt AG Analyse
Hensoldt AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hensoldt | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 85,0 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 8,7 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 3,3 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 16,9 | 33,5 | 21,3 |
Hensoldt AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hensoldt | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,4% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 238,0% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,5% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,2% | 9,7% | 7,0% |
Hensoldt AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hensoldt AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hensoldt | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 21,0% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,38 | 0,53 |
Hensoldt AG: Momentum
12-Monats-Performance
Hensoldt AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Hensoldt AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hensoldt AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Hensoldt AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hensoldt | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -1,3% | 5,6% |
Hensoldt AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hensoldt | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 102,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 30,6% | 23,6% |
Hensoldt AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hensoldt | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Hensoldt AG Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hensoldt AG deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Hensoldt AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hensoldt AG ist mit 91,17 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hensoldt AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 € bis 114,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hensoldt AG
Aktuell beobachten 15 Analysten die Hensoldt AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 114,00 €, eine Streuung von 59,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hensoldt AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hensoldt AG (ISIN DE000HAG0005) liegt aktuell bei 91,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,60 €. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 114,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hensoldt AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Hensoldt AG. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hensoldt AG um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hensoldt AG deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Hensoldt AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hensoldt AG Unternehmen
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