HICL Infrastructure PLC Aktie
HICL Infrastructure PLC Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – HICL Infrastructure PLC überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
HICL Infrastructure PLC Chart
HICL Infrastructure PLC Analyse
HICL Infrastructure PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HICL Infrastructure PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HICL Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 8,4 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 99,8 | 42,5 | 26,4 |
HICL Infrastructure PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HICL Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -7,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -79,3% | 10,9% | 26,2% |
HICL Infrastructure PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HICL Infrastructure PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HICL Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 43,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 53,6% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,15 | 0,31 |
HICL Infrastructure PLC: Momentum
12-Monats-Performance
HICL Infrastructure PLC hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
HICL Infrastructure PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — HICL Infrastructure PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält HICL Infrastructure PLC den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HICL Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,8% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | -6,1% | -18,8% |
HICL Infrastructure PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HICL Infrastructure PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HICL Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 84,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 25,0% | 33,6% |
HICL Infrastructure PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HICL Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
HICL Infrastructure PLC Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für HICL Infrastructure PLC deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Bewertung schneiden bei HICL Infrastructure PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HICL Infrastructure PLC ist mit 147,50 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 £ bis 160,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu HICL Infrastructure PLC
Aktuell beobachten 2 Analysten die HICL Infrastructure PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 147,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 135,00 £ bis 160,00 £, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HICL Infrastructure PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HICL Infrastructure PLC (ISIN GB00BJLP1Y77) liegt aktuell bei 147,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,80 £. Die Schätzungen reichen von 135,00 £ bis 160,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen HICL Infrastructure PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten HICL Infrastructure PLC. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HICL Infrastructure PLC um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für HICL Infrastructure PLC deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Bewertung schneiden bei HICL Infrastructure PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HICL Infrastructure PLC Unternehmen
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