Score

Rang 8.630 von 9.431

Untere 8% aller Aktien

Technologie

Schwach

HIVE Digital Technologies Ltd Aktie

IT-Dienstleistungen · US · Small Cap

ISIN: CA4339211035 · Marktkapitalisierung: $755 Mio.

HIVE Digital Technologies Ltd Übersicht

ISIN CA4339211035 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – HIVE Digital Technologies Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

HIVE Digital Technologies Ltd Chart

ISIN CA4339211035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HIVE Digital Technologies Ltd Analyse

ISIN CA4339211035 6 Faktoren im Detail

HIVE Digital Technologies Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-11,5 Branche 19,3 · Markt 22,5

HIVE Digital Technologies Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -6,3 → heute -11,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 2,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

01. Apr. 0,8 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 1,9 → heute 3,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,6 Branche 13,1 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 5,3 → heute 9,6

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
KGV	-11,5	19,4	14,3
KBV	1,5	6,3	3,5
KUV	3,4	3,0	1,5
KCV	9,6	14,9	8,4

HIVE Digital Technologies Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

292,0% Branche 52,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-80,2% Branche 81,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,9% Branche 12,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. -2,2% → heute 14,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

22,5% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 32,5% → heute 22,5%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
5 Jahre	292,0%	22,4%	57,2%
5 Jahre	-80,2%	89,5%	50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,9%	7,9%	7,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	22,5%	4,4%	5,3%

HIVE Digital Technologies Ltd: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-11,5% Branche 6,7% · Markt 3,5%

HIVE Digital Technologies Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-28,0% Branche 7,1% · Markt 7,7%

HIVE Digital Technologies Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

22,8% Branche 28,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,41 Branche 0,92 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
ROA	-11,5%	6,9%	11,5%
Nettogewinnmarge	-28,0%	15,6%	10,7%
Bruttomarge	22,8%	59,0%	32,0%
Kapitalumschlag	0,41	0,44	1,08

HIVE Digital Technologies Ltd: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

48,0% Branche -15,5% · Markt 13,3%

HIVE Digital Technologies Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — HIVE Digital Technologies Ltd behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 20,9% → heute 48,0%

3-Monats-Performance

39,4% Branche -8,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für HIVE Digital Technologies Ltd — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — HIVE Digital Technologies Ltd behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -27,0% → heute 39,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-26,6% Branche -13,0% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -25,2% → heute -26,6%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
12-Monats-Performance	48,0%	-16,5%	-42,6%
3-Monats-Performance	39,4%	-13,8%	-19,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-26,6%	-11,6%	-19,6%

HIVE Digital Technologies Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

48,4% Branche 19,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

317,0% Branche 39,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

77,0% Branche 46,9% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 78,7% → heute 77,0%

12-Monats-Kursvolatilität

89,0% Branche 38,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 88,7% → heute 89,0%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
Umsatzvolatilität	48,4%	6,5%	14,9%
Gewinnvolatilität	317,0%	43,0%	13,0%
3-Monats-Kursvolatilität	77,0%	41,9%	47,5%
12-Monats-Kursvolatilität	89,0%	33,0%	35,6%

HIVE Digital Technologies Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$755 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $473 Mio. → heute $755 Mio.

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
Marktkapitalisierung	$755 Mio.	$209,4 Mrd.	$112,7 Mrd.

HIVE Digital Technologies Ltd Prognose

ISIN CA4339211035 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für HIVE Digital Technologies Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei HIVE Digital Technologies Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell88%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu HIVE Digital Technologies Ltd

Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HIVE Digital Technologies Ltd Unternehmen

ISIN CA4339211035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HIVE Digital Technologies Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien

B International Business Machines Corporation US · US4592001014 · $209,4 Mrd. B+ Accenture plc IE · IE00B4BNMY34 · $112,7 Mrd. A Tata Consultancy Services Limited IN · INE467B01029 · $85,7 Mrd. A Infosys Limited IN · US4567881085 · $51,1 Mrd. A Fujitsu Limited JP · JP3818000006 · $36,9 Mrd. B+ NEC Corporation JP · JP3733000008 · $36,5 Mrd.

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