Humacyte Inc. Aktie
Humacyte Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Humacyte Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Humacyte Inc. Chart
Humacyte Inc. Analyse
Humacyte Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Humacyte Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Humacyte Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Humacyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,8 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 15,3 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 74,9 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -1,8 | 10,7 | 26,2 |
Humacyte Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Humacyte Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Humacyte Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Humacyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,7% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 38,6% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,5% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 614,0% | 2,3% | 9,5% |
Humacyte Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Humacyte Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Humacyte Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Humacyte Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Humacyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -88,3% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -4840,8% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | -748,5% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,59 | 0,46 |
Humacyte Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Humacyte Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Humacyte Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Humacyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -52,5% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -21,2% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,0% | -19,6% | 2,2% |
Humacyte Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Humacyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 74,0% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 118,0% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 109,0% | 54,6% | 33,8% |
Humacyte Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Humacyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $151 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Humacyte Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Humacyte Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Humacyte Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Humacyte Inc. spürbar gesenkt. Von 5,10 $ auf 5,00 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Humacyte Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Humacyte Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +67,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 480,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Humacyte Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Humacyte Inc. (ISIN US44486Q1031) liegt aktuell bei 5,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +67,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,90 $. Die Schätzungen reichen von 1,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Humacyte Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Humacyte Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Humacyte Inc. um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Humacyte Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Humacyte Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Humacyte Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Humacyte Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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