IPH Limited Aktie
IPH Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – IPH Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
IPH Limited Chart
IPH Limited Analyse
IPH Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | IPH | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 1,4 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 1,3 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 6,6 | 31,8 | 15,9 |
IPH Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IPH Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | IPH | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,1% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 25,7% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 7,5% | 6,1% |
IPH Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IPH Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | IPH | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 67,2% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 1,08 | 0,65 |
IPH Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für IPH Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich IPH Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
IPH Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | IPH | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,6% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -7,9% | -14,3% |
IPH Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von IPH Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | IPH | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 10,2% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 19,3% | 29,3% |
IPH Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | IPH | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $673 Mio. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
IPH Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für IPH Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei IPH Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IPH Limited ist mit 4,80 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,74 AU$ bis 6,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IPH Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die IPH Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,80 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,74 AU$ bis 6,00 AU$, eine Streuung von 47,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IPH Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IPH Limited (ISIN AU000000IPH9) liegt aktuell bei 4,80 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,63 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,74 AU$ bis 6,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen IPH Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten IPH Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IPH Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für IPH Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei IPH Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IPH Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IPH Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Aktien
IPH Limited auf der Watchlist?
Setze IPH Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.