Komax Holding AG Aktie
Komax Holding AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Komax Holding AG Chart
Komax Holding AG Analyse
Komax Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Komax Holding AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Komax Holding AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Komax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -41,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 75,8 | 16,9 | 19,6 |
Komax Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Komax Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Komax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -587,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 169,1% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 7,2% | 13,4% |
Komax Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Komax Holding AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Komax Holding AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Komax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -1,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 30,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,47 | 0,65 |
Komax Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Komax Holding AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Komax Holding AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Komax Holding AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Komax Holding AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Komax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,1% | -1,2% | 27,2% |
Komax Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Komax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 129,2% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 32,5% | 45,9% |
Komax Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Komax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $358 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Komax Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Komax Holding AG deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Komax Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Komax Holding AG ist mit 66,60 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 CHF bis 80,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Komax Holding AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Komax Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,60 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 52,00 CHF bis 80,00 CHF, eine Streuung von 42,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Komax Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Komax Holding AG (ISIN CH0010702154) liegt aktuell bei 66,60 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,50 CHF. Die Schätzungen reichen von 52,00 CHF bis 80,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Komax Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Komax Holding AG. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Komax Holding AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Komax Holding AG deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Komax Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Komax Holding AG Unternehmen
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