Kumba Iron Ore Limited Aktie
Kumba Iron Ore Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kumba Iron Ore Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Kumba Iron Ore Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Kumba Iron Ore Limited Chart
Kumba Iron Ore Limited Analyse
Kumba Iron Ore Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kumba Iron Ore | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 1,6 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 3,3 | 13,5 | 9,0 |
Kumba Iron Ore Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kumba Iron Ore | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,0% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -35,9% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,1% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,2% | 2,2% | 2,8% |
Kumba Iron Ore Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kumba Iron Ore Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kumba Iron Ore | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,1% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 20,4% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 75,7% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,96 | 0,63 |
Kumba Iron Ore Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kumba Iron Ore Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Kumba Iron Ore Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kumba Iron Ore Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Kumba Iron Ore Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kumba Iron Ore | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 31,0% | 22,1% |
Kumba Iron Ore Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kumba Iron Ore Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kumba Iron Ore | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 30,0% | 42,8% |
Kumba Iron Ore Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kumba Iron Ore | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Kumba Iron Ore Limited Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für Kumba Iron Ore Limited deutlich über dem Konsens-Score (32/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Kumba Iron Ore Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kumba Iron Ore Limited leicht gesenkt. Von 31.371,40 ZAC auf 31.014,30 ZAC (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27.500,00 ZAC bis 34.000,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 31.171,40 ZAC | 32.578,00 ZAC | -7,9% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31.014,30 ZAC | 28.243,00 ZAC | +6,2% | 7 |
Analystenmeinung zu Kumba Iron Ore Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Kumba Iron Ore Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31.014,30 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27.500,00 ZAC bis 34.000,00 ZAC, eine Streuung von 21,0%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (32/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kumba Iron Ore Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kumba Iron Ore Limited (ISIN ZAE000085346) liegt aktuell bei 31.014,30 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28.243,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 27.500,00 ZAC bis 34.000,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Kumba Iron Ore Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Kumba Iron Ore Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kumba Iron Ore Limited um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für Kumba Iron Ore Limited deutlich über dem Konsens-Score (32/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Kumba Iron Ore Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kumba Iron Ore Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kumba Iron Ore Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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