Lenzing AG Aktie
Lenzing AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Lenzing AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Lenzing AG Chart
Lenzing AG Analyse
Lenzing AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lenzing AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lenzing AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Lenzing | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,2 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 0,7 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 0,4 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 1,6 | 18,1 | 8,0 |
Lenzing AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lenzing AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Lenzing | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -1523,7% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 93,5% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 6,1% | 1,8% |
Lenzing AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lenzing AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lenzing AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Lenzing | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,7% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | -6,8% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 11,6% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,45 | 0,74 |
Lenzing AG: Momentum
12-Monats-Performance
Lenzing AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich Lenzing AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Lenzing AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Lenzing AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Lenzing | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,9% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | 24,9% | 10,4% |
Lenzing AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Lenzing | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 167,0% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 34,6% | 25,9% |
Lenzing AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Lenzing | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Lenzing AG Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Lenzing AG deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Lenzing AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lenzing AG leicht angehoben. Von 23,10 € auf 23,40 € (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 € bis 29,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lenzing AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Lenzing AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 € bis 29,00 €, eine Streuung von 47,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lenzing AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lenzing AG (ISIN AT0000644505) liegt aktuell bei 23,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,90 €. Die Schätzungen reichen von 18,00 € bis 29,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Lenzing AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Lenzing AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lenzing AG um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Lenzing AG deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Lenzing AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lenzing AG Unternehmen
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