Lenzing AG Aktie
Lenzing AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Lenzing AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Lenzing AG mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Lenzing AG Chart
Lenzing AG Analyse
Lenzing AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lenzing AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lenzing AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Lenzing | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,5 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,4 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 1,7 | 7,2 | 7,6 |
Lenzing AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lenzing AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Lenzing | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | -1523,7% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,0% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 1,2% | 7,2% |
Lenzing AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lenzing AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lenzing AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Lenzing | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,7% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | -6,8% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 11,6% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,74 | 0,45 |
Lenzing AG: Momentum
12-Monats-Performance
Lenzing AG hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Lenzing AG hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Lenzing AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Lenzing | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 7,7% | 0,0% |
Lenzing AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Lenzing | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 167,0% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 25,6% | 23,9% |
Lenzing AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Lenzing | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Lenzing AG Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Lenzing AG deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Lenzing AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lenzing AG spürbar angehoben. Von 23,40 € auf 24,50 € (+4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 17% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 € bis 29,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,50 € | 23,05 € | -2,4% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,50 € | 25,10 € | -0,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Lenzing AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Lenzing AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 € bis 29,50 €, eine Streuung von 46,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lenzing AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lenzing AG (ISIN AT0000644505) liegt aktuell bei 24,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,10 €. Die Schätzungen reichen von 18,00 € bis 29,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Lenzing AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Lenzing AG. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lenzing AG um +4,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Lenzing AG deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Lenzing AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lenzing AG Unternehmen
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