L.K. Technology Holdings Limited Aktie
L.K. Technology Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – L.K. Technology Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
L.K. Technology Holdings Limited Chart
L.K. Technology Holdings Limited Analyse
L.K. Technology Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | L.K. Technology | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,8 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 25,3 | 16,9 | 19,6 |
L.K. Technology Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | L.K. Technology | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 10580,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 7,2% | 13,4% |
L.K. Technology Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
L.K. Technology Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | L.K. Technology | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 25,0% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,47 | 0,65 |
L.K. Technology Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
L.K. Technology Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich L.K. Technology Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — L.K. Technology Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | L.K. Technology | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,3% | -1,2% | 27,2% |
L.K. Technology Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | L.K. Technology | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 51,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,9% | 32,5% | 45,9% |
L.K. Technology Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | L.K. Technology | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $479 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
L.K. Technology Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für L.K. Technology Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei L.K. Technology Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für L.K. Technology Holdings Limited ist mit 4,03 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 HK$ bis 4,30 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu L.K. Technology Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die L.K. Technology Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,03 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,50 HK$ bis 4,30 HK$, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von L.K. Technology Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für L.K. Technology Holdings Limited (ISIN KYG5548P1054) liegt aktuell bei 4,03 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,50 HK$ bis 4,30 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen L.K. Technology Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten L.K. Technology Holdings Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für L.K. Technology Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für L.K. Technology Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei L.K. Technology Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
L.K. Technology Holdings Limited Unternehmen
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