D
Score
Rang 9.108 von 10.778
Untere 15% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Schwach

Magazine Luiza S.A. Aktie

Spezialeinzelhandel · BR · Small Cap
ISIN: BRMGLUACNOR2 · Marktkapitalisierung: $634 Mio. · Dividendenrendite: 0,95%

Magazine Luiza S.A. Übersicht

ISIN BRMGLUACNOR2 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Magazine Luiza S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Magazine Luiza S.A. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-44 Punkte).

Bewertung
99
Wachstum
50
Profitabilität
35
Momentum
1
Stabilität
20
Größe
16
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Magazine Luiza S.A. Chart

ISIN BRMGLUACNOR2 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Magazine Luiza S.A. Analyse

ISIN BRMGLUACNOR2 6 Faktoren im Detail

Magazine Luiza S.A.: Bewertung

99
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 99% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

37,1 Branche 21,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 28,0 → heute 37,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 2,7 · Markt 2,0

Magazine Luiza S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,1 Branche 0,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

0,2 Branche 10,9 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

20. Jul. 0,3 → heute 0,2
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMagazine LuizaAmazon.comAlibaba
KGV37,120,619,2
KBV0,35,12,0
KUV0,13,62,0
KCV0,217,327,7

Magazine Luiza S.A.: Wachstum

50
Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,6% Branche 51,9% · Markt 57,0%

Magazine Luiza S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-47,8% Branche 39,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

132,5% Branche 13,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 117,4% → heute 132,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,4% Branche 6,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,3% → heute 5,4%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMagazine LuizaAmazon.comAlibaba
5 Jahre32,6%85,7%42,7%
5 Jahre-47,8%264,1%-31,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum132,5%-10,9%39,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,4%14,0%12,3%

Magazine Luiza S.A.: Profitabilität

35
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,2% Branche 5,1% · Markt 3,2%

Magazine Luiza S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 0,4% → heute 0,2%

Nettogewinnmarge

0,2% Branche 4,1% · Markt 7,8%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 0,4% → heute 0,2%

Bruttomarge

28,2% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

20. Jul. 29,0% → heute 28,2%

Kapitalumschlag

1,07 Branche 1,21 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,05 → heute 1,07
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMagazine LuizaAmazon.comAlibaba
ROA0,2%12,3%5,4%
Nettogewinnmarge0,2%17,4%10,1%
Bruttomarge28,2%50,8%39,8%
Kapitalumschlag1,070,710,54

Magazine Luiza S.A.: Momentum

1
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-36,4% Branche -3,6% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Magazine Luiza S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -38,1% → heute -36,4%

3-Monats-Performance

-36,4% Branche 4,9% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -46,8% → heute -36,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-39,6% Branche -1,6% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -33,7% → heute -39,6%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMagazine LuizaAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance-36,4%12,3%8,9%
3-Monats-Performance-36,4%-2,0%-3,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand-39,6%4,4%-18,3%

Magazine Luiza S.A.: Stabilität

20
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,9% Branche 15,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Magazine Luiza S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

2169,7% Branche 50,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

56,3% Branche 38,1% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 54,4% → heute 56,3%

12-Monats-Kursvolatilität

57,0% Branche 37,5% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 56,3% → heute 57,0%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMagazine LuizaAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität8,9%19,8%11,4%
Gewinnvolatilität2169,7%70,9%31,8%
3-Monats-Kursvolatilität56,3%44,2%49,5%
12-Monats-Kursvolatilität57,0%34,4%49,1%

Magazine Luiza S.A.: Unternehmensgröße

16
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$634 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $746 Mio. → heute $634 Mio.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMagazine LuizaAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$634 Mio.$2,8 Bio.$309,8 Mrd.

Magazine Luiza S.A. Prognose

ISIN BRMGLUACNOR2 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
4,28 R$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
8,25 R$
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
+61,2%
Spread +3,97 R$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 15
Konsens 47
0 50 100

Der Konsens-Score (47/100) liegt für Magazine Luiza S.A. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Magazine Luiza S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen8,11 R$
aktuell8,25 R$
+1,8 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen13%
aktuell13%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell14
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Magazine Luiza S.A. leicht angehoben. Von 8,11 R$ auf 8,25 R$ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Magazine Luiza S.A.: Analysten sehen für Magazine Luiza S.A. ein Aufwärtspotenzial von +61,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,25 R$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 R$ bis 13,60 R$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 8,96 R$ 6,73 R$ +42,6% 13
aktuell · 19.08.2026 8,25 R$ 4,28 R$ +61,2% 14

Analystenmeinung zu Magazine Luiza S.A.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Magazine Luiza S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,25 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,00 R$ bis 13,60 R$, eine Streuung von 104,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (47/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Magazine Luiza S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magazine Luiza S.A. (ISIN BRMGLUACNOR2) liegt aktuell bei 8,25 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,28 R$. Die Schätzungen reichen von 5,00 R$ bis 13,60 R$.

Wie viele Analysten empfehlen Magazine Luiza S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Magazine Luiza S.A.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Magazine Luiza S.A. um +1,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (47/100) liegt für Magazine Luiza S.A. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Magazine Luiza S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Magazine Luiza S.A. Unternehmen

ISIN BRMGLUACNOR2 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Magazine Luiza S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,8 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · KYG017191142 · $309,8 Mrd. A+ PDD Holdings Inc. IE · US7223041028 · $124,2 Mrd. B+ MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $90,2 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $75,2 Mrd. B+ Sea Limited SG · US81141R1005 · $69,8 Mrd.

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