Magazine Luiza S.A. Aktie
Magazine Luiza S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Magazine Luiza S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Magazine Luiza S.A. Chart
Magazine Luiza S.A. Analyse
Magazine Luiza S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Magazine Luiza S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Magazine Luiza | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,5 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 0,5 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,1 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 0,3 | 19,2 | 23,2 |
Magazine Luiza S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Magazine Luiza S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Magazine Luiza | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,6% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | -47,8% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 90,6% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 13,0% | 11,6% |
Magazine Luiza S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Magazine Luiza S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Magazine Luiza | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 29,0% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 1,05 | 0,81 | 0,53 |
Magazine Luiza S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Magazine Luiza S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Magazine Luiza | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,8% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -37,6% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 3,6% | -10,5% |
Magazine Luiza S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Magazine Luiza S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Magazine Luiza | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 2169,7% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,0% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,6% | 29,5% | 45,7% |
Magazine Luiza S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Magazine Luiza | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Magazine Luiza S.A. Prognose
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Magazine Luiza S.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Magazine Luiza S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Magazine Luiza S.A. spürbar gesenkt. Von 9,20 R$ auf 8,96 R$ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 R$ bis 12,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Magazine Luiza S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Magazine Luiza S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,96 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 R$ bis 12,00 R$, eine Streuung von 67,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (42/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Magazine Luiza S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magazine Luiza S.A. (ISIN BRMGLUACNOR2) liegt aktuell bei 8,96 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,61 R$. Die Schätzungen reichen von 6,00 R$ bis 12,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Magazine Luiza S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Magazine Luiza S.A.. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Magazine Luiza S.A. um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Magazine Luiza S.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Magazine Luiza S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Magazine Luiza S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Magazine Luiza S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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