Main Street Capital Corporation Aktie
Main Street Capital Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Main Street Capital Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Main Street Capital Corporation Chart
Main Street Capital Corporation Analyse
Main Street Capital Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Main Street Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,5 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 6,5 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 13,5 | 42,5 | 26,4 |
Main Street Capital Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Main Street Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 540,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1579,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 10,9% | 26,2% |
Main Street Capital Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Main Street Capital Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Main Street Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 58,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 86,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,15 | 0,31 |
Main Street Capital Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Main Street Capital Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Main Street Capital Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Main Street Capital Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Main Street Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,8% | -6,1% | -18,8% |
Main Street Capital Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Main Street Capital Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Main Street Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 49,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 25,0% | 33,6% |
Main Street Capital Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Main Street Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Main Street Capital Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Main Street Capital Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Main Street Capital Corporation deutlich gesenkt. Von 63,83 $ auf 59,83 $ (-6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Main Street Capital Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Main Street Capital Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 30,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Main Street Capital Corporation überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Main Street Capital Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Main Street Capital Corporation (ISIN US56035L1044) liegt aktuell bei 59,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,99 $. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Main Street Capital Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Main Street Capital Corporation. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Main Street Capital Corporation um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Main Street Capital Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Main Street Capital Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Main Street Capital Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Main Street Capital Corporation auf der Watchlist?
Setze Main Street Capital Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.