Marine Products Corporation Aktie
Marine Products Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Marine Products Corporation Chart
Marine Products Corporation Analyse
Marine Products Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Marine Products | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,2 | 22,5 | -36,8 |
| KBV | 2,4 | 4,7 | 3,1 |
| KUV | 1,1 | 1,8 | 0,9 |
| KCV | 19,5 | 9,5 | 9,5 |
Marine Products Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Marine Products | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,9% | 336,3% | 23,4% |
| 5 Jahre | -41,5% | 359,1% | -136,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 29,6% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 21,2% | 5,3% |
Marine Products Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marine Products Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Freizeitfahrzeuge-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Freizeitfahrzeuge-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Marine Products | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 8,8% | -2,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 8,1% | -2,5% |
| Bruttomarge | 18,6% | 26,7% | 24,2% |
| Kapitalumschlag | 1,69 | 1,09 | 1,00 |
Marine Products Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Marine Products Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Freizeitfahrzeuge-Branche hat sich Marine Products Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Marine Products Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeitfahrzeuge-Branche liegt kurzfristig im Minus — Marine Products Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Marine Products | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,0% | 48,4% | 47,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | -4,9% | -12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -1,9% | 4,9% |
Marine Products Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Marine Products | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 41,4% | 14,2% |
| Gewinnvolatilität | 42,9% | 53,2% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 42,2% | 41,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 42,8% | 40,5% |
Marine Products Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Marine Products | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $280 Mio. | $5,5 Mrd. | $5,0 Mrd. |
Marine Products Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Marine Products Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Marine Products Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Marine Products Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Marine Products Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Marine Products Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Marine Products Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Marine Products Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Freizeitfahrzeuge-Aktien
Marine Products Corporation auf der Watchlist?
Setze Marine Products Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.