Neuromeka Co. Ltd. Aktie
Neuromeka Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Neuromeka Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Neuromeka Co. Ltd. Chart
Neuromeka Co. Ltd. Analyse
Neuromeka Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Neuromeka Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Neuromeka Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Neuromeka | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,0 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 47,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 34,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -58,0 | 16,9 | 19,6 |
Neuromeka Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Neuromeka | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 366,2% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -165,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 61,1% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 57,5% | 7,2% | 13,4% |
Neuromeka Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neuromeka Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Neuromeka Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Neuromeka | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -24,0% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -115,9% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 15,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,47 | 0,65 |
Neuromeka Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Neuromeka Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Neuromeka Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Neuromeka | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 144,5% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 72,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 82,6% | -1,2% | 27,2% |
Neuromeka Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Neuromeka | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 43,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 154,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 92,4% | 32,5% | 45,9% |
Neuromeka Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Neuromeka | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $445 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Neuromeka Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Neuromeka Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Neuromeka Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Neuromeka Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Neuromeka Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Neuromeka Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Neuromeka Co. Ltd. Unternehmen
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