Ninety One Group Aktie
Ninety One Group Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ninety One Group überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Ninety One Group Chart
Ninety One Group Analyse
Ninety One Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ninety One | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 4,9 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,7 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 8,9 | 42,5 | 26,4 |
Ninety One Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ninety One | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -3,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 10,9% | 26,2% |
Ninety One Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ninety One Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ninety One | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 40,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
Ninety One Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ninety One Group hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ninety One Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Ninety One Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ninety One | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,7% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -6,1% | -18,8% |
Ninety One Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ninety One Group sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Ninety One Group sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ninety One | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 25,0% | 33,6% |
Ninety One Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Ninety One | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Ninety One Group Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Ninety One Group deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Ninety One Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ninety One Group leicht gesenkt. Von 246,60 £ auf 244,00 £ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 £ bis 263,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ninety One Group
Aktuell beobachten 5 Analysten die Ninety One Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 244,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 200,00 £ bis 263,00 £, eine Streuung von 25,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ninety One Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ninety One Group (ISIN GB00BJHPLV88) liegt aktuell bei 244,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 221,00 £. Die Schätzungen reichen von 200,00 £ bis 263,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Ninety One Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Ninety One Group. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ninety One Group um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Ninety One Group deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Ninety One Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ninety One Group Unternehmen
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