Partners Group Private Equity Limited Aktie
Partners Group Private Equity Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Partners Group Private Equity Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Partners Group Private Equity Limited Chart
Partners Group Private Equity Limited Analyse
Partners Group Private Equity Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Partners Group Private Equity Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners Group Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 77,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 7,6 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 43,5 | 42,5 | 26,4 |
Partners Group Private Equity Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners Group Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -26,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -29,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,0% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | 10,9% | 26,2% |
Partners Group Private Equity Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Partners Group Private Equity Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners Group Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
Partners Group Private Equity Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Partners Group Private Equity Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Partners Group Private Equity Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners Group Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,0% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -6,1% | -18,8% |
Partners Group Private Equity Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Partners Group Private Equity Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners Group Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 74,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 79,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 25,0% | 33,6% |
Partners Group Private Equity Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners Group Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $691 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Partners Group Private Equity Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Partners Group Private Equity Limited einig: Konsens-Score (17/100) und aktienscore (12/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Partners Group Private Equity Limited ist mit 10,60 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,60 $ bis 10,60 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Partners Group Private Equity Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Partners Group Private Equity Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,60 $ bis 10,60 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Partners Group Private Equity Limited überein (Aktienscore 12/100, Konsens-Score 17/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Partners Group Private Equity Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Partners Group Private Equity Limited (ISIN GG00B28C2R28) liegt aktuell bei 10,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,78 $. Die Schätzungen reichen von 10,60 $ bis 10,60 $.
Wie viele Analysten empfehlen Partners Group Private Equity Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Partners Group Private Equity Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Partners Group Private Equity Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Partners Group Private Equity Limited einig: Konsens-Score (17/100) und aktienscore (12/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Partners Group Private Equity Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Partners Group Private Equity Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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